有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月28日-平成29年1月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	103,615,898,861	円
Ⅱ 負債総額	1,200,048,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	102,415,850,136	円
Ⅳ 発行済口数	144,602,250,682	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7083	円
(1万口当たり純資産額)	(7,083	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,517,743,179	円
Ⅱ 負債総額	116,594,016	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,401,149,163	円
Ⅳ 発行済口数	7,546,163,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2458	円
(1万口当たり純資産額)	(12,458	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,080,648,004	円
Ⅱ 負債総額	28,791,100	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,051,856,904	円
Ⅳ 発行済口数	7,277,619,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5568	円
(1万口当たり純資産額)	(5,568	円)

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,067,076,672	円
Ⅱ 負債総額	21,202,227	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,874,445	円
Ⅳ 発行済口数	1,069,144,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9782	円
(1万口当たり純資産額)	(9,782	円)