有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月28日-令和3年7月27日)

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,425,742,358円
Ⅱ 負債総額	31,762,010円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,393,980,348円
Ⅳ 発行済数量	42,584,863,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5024円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・為替ヘッジなしコース(目標払出し型)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,256,196,195円
Ⅱ 負債総額	1,344,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,254,851,246円
Ⅳ 発行済数量	2,025,859,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6067円

グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,364,981,878円
Ⅱ 負債総額	1,569,445円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,363,412,433円
Ⅳ 発行済数量	3,609,239,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3778円

グローバル・アロケーション・ファンド 年2回決算・限定為替ヘッジコース(目標払出し型)

2021年7月30日現在
Ⅰ 資産総額	499,662,640円
Ⅱ 負債総額	46,760円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	499,615,880円
Ⅳ 発行済数量	414,568,491口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2051円