純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

c.証券取引に伴う手数料・税金等、各コースの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
d.各コースが主要投資対象とするプレミアム・ファンドにおいて、解約に伴う取引により発生する解約手数料として解約時の純資産価格の0.35%がかかるほか、有価証券売買時の売買委託手数料に相当する額が実質的にかかります。
e.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。

2016/12/20 9:23

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

収益分配金に関する留意事項
●投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
●分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

平成28年9月30日現在におけるDIAMアセットマネジメント株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	393	5,864,442,125,905
単位型公社債投資信託	49	337,748,656,746
単位型株式投資信託	9	88,382,773,408
合計	451	6,290,573,556,059

(ご参考)
平成28年9月30日現在におけるみずほ投信投資顧問株式会社および新光投信株式会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

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#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.1664%(税抜1.08%)を乗じて得た額とします。
なお、投資対象とする投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な信託報酬の総額は、ファンドの純資産総額に対して年率1.9164%(税抜1.83%)程度となります。

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#5 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#6 投資対象（連結）

1.プレミアム・ファンドの概要

ファンド名	クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ-ブラジリアン・ハイ・ディビデンド・エクイティ・プレミアム・ファンド-Jクラス/Pクラス
運用方針	・主としてスワップ取引を通じて、JクラスではCSブラジル高配当株戦略指数への投資成果を、PクラスではCSブラジル高配当株プレミアム戦略指数への投資成果を享受することを目指します。スワップ取引の相手方はクレディ・スイス・インターナショナルとなります。・CSブラジル高配当株戦略指数はブラジル高配当株ポートフォリオのパフォーマンスを、CSブラジル高配当株プレミアム戦略指数はブラジル高配当株ポートフォリオにブラジルレアル買い/円売りの通貨オプションを売却する通貨オプション戦略を組み合わせたパフォーマンスを反映し、主として以下の点にしたがった内容となります。(ブラジル高配当株ポートフォリオ)-銘柄選定にあたっては、BB DTVMの助言を活用します。-構成銘柄は、配当利回りに加え、利益成長性、バリュエーション、配当政策、流動性なども考慮したうえで選定されます。(通貨オプション戦略)-通貨オプションの比率は、原則として全体の50%とし、期間約1ヵ月、権利行使価格100%のコール・オプションを利用します。
主な投資制限	・純資産総額を超える有価証券の空売りは行いません。・純資産総額の10%を超える借り入れは行いません。・流動性に欠ける資産への投資は、純資産総額の15%以内とします。
決算日	4月末
主な関係法人	管理会社:クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド受託会社兼管理事務代行会社:BNY メロン ファンド マネジメント(ケイマン)リミテッド副管理事務代行会社:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店保管受託銀行:ザ バンク オブ ニューヨーク メロン報酬代行会社:クレディ･スイス･インターナショナル投資助言会社:BB Gestao de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.(BB DTVM)
信託報酬等	純資産総額に対し年率0.75%上記料率には、管理会社、報酬代行会社ならびに保管受託銀行への報酬、監査報酬、弁護士費用および当初設定にかかる諸費用などが含まれます。また、受託会社兼管理事務代行会社に対して最大年20,000米ドル、副管理事務代行会社に対して最大年95,000米ドルが当該外国投資信託から支払われます。
その他の費用・手数料	解約手数料として、解約時の純資産価格の0.35%がかかります。有価証券売買時の売買委託手数料に相当する額が実質的にかかりますが、当該額は取引頻度に応じて変動するため、当該費用および合計額を表示することができません。
収益分配方針	原則として、毎月分配を行います。

2.国内短期公社債マザーファンドの概要

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#8 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,577,367	2.25
純資産総額		512,353,625	100.00

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)

2016/12/20 9:23

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位: 千円)

		前事業年度(平成27年3月31日)	当事業年度(平成28年3月31日)
負債合計		4,611,161	4,089,932
	純資産の部
	株主資本

(2) 損益計算書
(単位: 千円)

2016/12/20 9:23

#10 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

ブラジル高配当株ファンド(為替フリー・コース)2016/12/20 9:23

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
ブラジル高配当株ファンド(為替プレミアム・コース)

2016/12/20 9:23

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		10,259,468		9,556,060
(純資産の部)
株主資本

▼▼17▼▼

2016/12/20 9:23

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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#14 附属明細表（連結）

2016年4月30日現在

		注記	2016年4月30日	2015年4月30日
未払報酬代行会社報酬			2,166,086	2,706,435
負債合計 (投資信託受益証券の保有者に帰属する純資産を除きます。)			2,166,086	12,706,435
投資信託受益証券の保有者に帰属する純資産			624,939,187	1,484,829,448
純資産(帰属先別)	Jクラス受益証券		59,664,216	165,193,515
	Pクラス受益証券		565,274,971	1,319,635,933

添付の注記は、本財務書類の不可分の一部です。
(2)包括利益計算書

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#15 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 3月22日現在	平成28年 9月20日現在
負債合計	-	491
純資産の部
元本等

注記表

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