純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年1月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,299,472,617,932
追加型株式投資信託	859	12,649,025,738,391
単位型公社債投資信託	56	241,415,731,544
単位型株式投資信託	137	918,410,032,886
合計	1,090	15,108,324,120,753

2018/04/06 9:09

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	441,457	1.68
純資産総額		26,180,306	100.00

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

2018/04/06 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	14,647,470千円
純資産	108,630,277千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額74,319,216千円及び顧客関連資産の金額50,434,199千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2018/04/06 9:09

#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース2018/04/06 9:09

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		9,556,060		19,675,761
(純資産の部)
株主資本

2018/04/06 9:09

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月 7日現在	平成30年 1月 7日現在
負債合計	39	100,008
純資産の部
元本等

注記表

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