有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,429,987,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,041,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,401,946,481 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,466,311,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9739 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,739 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,166,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,166,726 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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