有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-令和1年7月11日)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 823,983,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,265,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 818,717,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 807,872,878 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0134 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,134 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,478,975 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,478,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041 | 円) |
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