有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,465,366,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,734,529 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,366,632,222 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,343,740,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0170 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,170 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,805,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,805,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,049 | 円) |
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