有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 463,146,343円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,698円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 462,999,645円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 456,120,028口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0151円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2021年7月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,468,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,468,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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