有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,990,678,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 693,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,989,985,161 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,962,875,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0138 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,138 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,845,303 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,845,185 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,056 | 円) |
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