有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期特定期間 自 平成29年 3月16日 至 平成29年 9月15日 | 第9期特定期間 自 平成29年 9月16日 至 平成30年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,142,357,709 | - |
| 受取利息 | - | 274 |
| 有価証券売買等損益 | 6,728,512,339 | 4,652,317,336 |
| 為替差損益 | △4,970,966,692 | △3,599,714,923 |
| 営業収益合計 | 3,899,903,356 | 1,052,602,687 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 688,812 | 586,501 |
| 受託者報酬 | 20,114,122 | 17,953,943 |
| 委託者報酬 | 1,240,370,534 | 1,107,159,580 |
| その他費用 | 3,982,638 | 1,273,067 |
| 営業費用合計 | 1,265,156,106 | 1,126,973,091 |
| 営業利益 | 2,634,747,250 | △74,370,404 |
| 経常利益 | 2,634,747,250 | △74,370,404 |
| 当期純利益 | 2,634,747,250 | △74,370,404 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 91,110,038 | 342,635,901 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,801,613,271 | 363,986,117 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 239,387,067 | 72,831,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 238,795,508 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 591,559 | 72,831,180 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,316,633 | 135,202,731 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 135,202,731 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,316,633 | - |
| 分配金 | 588,108,258 | 2,163,599,768 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 363,986,117 | △2,278,991,507 |
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