有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年9月16日至 2022年3月15日	当期自 2022年3月16日至 2022年9月15日
営業収益
受取配当金	-	1,041,307,002
有価証券売買等損益	△5,422,122,721	△4,265,825,915
為替差損益	4,321,898,501	10,698,896,616
営業収益合計	△1,100,224,220	7,474,377,703
営業費用
支払利息	92,724	122,304
受託者報酬	9,467,634	9,437,707
委託者報酬	583,840,119	581,994,971
その他費用	597,467	609,788
営業費用合計	593,997,944	592,164,770
営業利益又は営業損失(△)	△1,694,222,164	6,882,212,933
経常利益又は経常損失(△)	△1,694,222,164	6,882,212,933
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,694,222,164	6,882,212,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,451,690	108,737,570
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,485,792,242	342,379,852
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,915,528	68,004,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,915,528	68,004,127
剰余金減少額又は欠損金増加額	153,068,411	54,410,761
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	153,068,411	54,410,761
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,348,585,653	3,937,786,068
期末剰余金又は期末欠損金(△)	342,379,852	3,191,662,513