有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期特定期間 自 平成30年 9月19日 至 平成31年 3月15日 | 第12期特定期間 自 平成31年 3月16日 至 令和 1年 9月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | - | 1,692,881,830 |
| 有価証券売買等損益 | △527,447,251 | 2,204,855,971 |
| 為替差損益 | 182,402,508 | △2,861,128,058 |
| 営業収益合計 | △345,044,743 | 1,036,609,743 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 564,928 | 506,006 |
| 受託者報酬 | 14,235,136 | 14,087,101 |
| 委託者報酬 | 877,832,829 | 868,704,072 |
| その他費用 | 859,269 | 857,775 |
| 営業費用合計 | 893,492,162 | 884,154,954 |
| 営業利益 | △1,238,536,905 | 152,454,789 |
| 経常利益 | △1,238,536,905 | 152,454,789 |
| 当期純利益 | △1,238,536,905 | 152,454,789 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △22,465,980 | 21,280,001 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 359,206,894 | △783,707,955 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,902,769 | 104,674,418 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 125,902,769 | 104,674,418 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 52,746,693 | 37,860,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,854,681 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,892,012 | 37,860,693 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △783,707,955 | △585,719,442 |
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