有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期特定期間 自 平成30年 3月16日 至 平成30年 9月18日 | 第11期特定期間 自 平成30年 9月19日 至 平成31年 3月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,846,205,124 | - |
| 有価証券売買等損益 | △3,499,500,407 | △527,447,251 |
| 為替差損益 | 5,313,785,897 | 182,402,508 |
| その他収益 | 381,589 | - |
| 営業収益合計 | 3,660,872,203 | △345,044,743 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 665,127 | 564,928 |
| 受託者報酬 | 16,656,666 | 14,235,136 |
| 委託者報酬 | 1,027,161,053 | 877,832,829 |
| その他費用 | 1,037,854 | 859,269 |
| 営業費用合計 | 1,045,520,700 | 893,492,162 |
| 営業利益 | 2,615,351,503 | △1,238,536,905 |
| 経常利益 | 2,615,351,503 | △1,238,536,905 |
| 当期純利益 | 2,615,351,503 | △1,238,536,905 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,406,878 | △22,465,980 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △2,278,991,507 | 359,206,894 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,079,849 | 125,902,769 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,079,849 | 125,902,769 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 37,826,073 | 52,746,693 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 20,095,933 | 17,854,681 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,730,140 | 34,892,012 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 359,206,894 | △783,707,955 |
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