有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年3月16日至令和1年9月17日	当期自令和1年9月18日至令和2年3月16日
営業収益
受取配当金	1,692,881,830	-
有価証券売買等損益	2,204,855,971	△4,310,640,418
為替差損益	△2,861,128,058	△725,522,341
営業収益合計	1,036,609,743	△5,036,162,759
営業費用
支払利息	506,006	287,728
受託者報酬	14,087,101	12,703,528
委託者報酬	868,704,072	783,386,951
その他費用	857,775	807,485
営業費用合計	884,154,954	797,185,692
営業利益又は営業損失(△)	152,454,789	△5,833,348,451
経常利益又は経常損失(△)	152,454,789	△5,833,348,451
当期純利益又は当期純損失(△)	152,454,789	△5,833,348,451
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,280,001	343,873,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△783,707,955	△585,719,442
剰余金増加額又は欠損金減少額	104,674,418	24,525,965
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	104,674,418	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,525,965
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,860,693	144,070,382
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	144,070,382
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,860,693	-
分配金	-	1,531,266,868
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△585,719,442	△8,413,752,802