純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(米ドル表示)

資産	2017年10月31日現在
負債合計	14,185,376
純資産	610,065,175
純資産の源泉
資本:

クラスⅠ3$シェアーズ

純資産	184,132,611
参加型投資証券発行済口数	18,550,976
1口当たり純資産価額、発行価格および償還価格
(純資産÷参加型投資証券発行済口数)	9.93

投資有価証券明細表(無監査)

2019/03/08 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年12月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,125,331,148,458
追加型株式投資信託	858	12,392,989,077,369
単位型公社債投資信託	46	178,363,127,413
単位型株式投資信託	152	1,127,571,015,066
合計	1,094	14,824,254,368,306

2019/03/08 9:18

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,773,301	3.21
純資産総額		397,429,992	100.00

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2019/03/08 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

2019/03/08 9:18

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)2019/03/08 9:18

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

2019/03/08 9:18

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年12月11日現在
負債合計	118
純資産の部
元本等

注記表

2019/03/08 9:18