- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 97 | 97 | 1.0597 | 1.0597 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 587 | 587 | 1.2916 | 1.2916 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 597 | 597 | 1.1165 | 1.1165 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 6月12日) | 581 | 581 | 1.2141 | 1.2141 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 6月11日) | 475 | 475 | 1.2419 | 1.2419 |
| 平成29年12月末日 | 544 | ― | 1.2584 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 516 | ― | 1.2216 | ― | |
| 2月末日 | 503 | ― | 1.2077 | ― | |
| 3月末日 | 496 | ― | 1.1991 | ― | |
| 4月末日 | 495 | ― | 1.2376 | ― | |
| 5月末日 | 476 | ― | 1.2324 | ― | |
| 6月末日 | 484 | ― | 1.2528 | ― | |
| 7月末日 | 455 | ― | 1.2653 | ― | |
| 8月末日 | 444 | ― | 1.2695 | ― | |
| 9月末日 | 445 | ― | 1.3037 | ― | |
| 10月末日 | 439 | ― | 1.2986 | ― | |
| 11月末日 | 427 | ― | 1.2881 | ― | |
| 12月末日 | 397 | ― | 1.2269 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 16 | 16 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 75 | 75 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 80 | 80 | 1.0172 | 1.0172 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 6月12日) | 653 | 653 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 6月11日) | 627 | 627 | 1.0704 | 1.0704 |
| 平成29年12月末日 | 634 | ― | 1.0623 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 633 | ― | 1.0675 | ― | |
| 2月末日 | 629 | ― | 1.0676 | ― | |
| 3月末日 | 629 | ― | 1.0677 | ― | |
| 4月末日 | 626 | ― | 1.0701 | ― | |
| 5月末日 | 624 | ― | 1.0696 | ― | |
| 6月末日 | 623 | ― | 1.0673 | ― | |
| 7月末日 | 616 | ― | 1.0718 | ― | |
| 8月末日 | 616 | ― | 1.0729 | ― | |
| 9月末日 | 641 | ― | 1.0764 | ― | |
| 10月末日 | 689 | ― | 1.0723 | ― | |
| 11月末日 | 662 | ― | 1.0601 | ― | |
| 12月末日 | 637 | ― | 1.0285 | ― | |
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