バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)

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【提出】: 2017/09/12 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月10日)	97,105,226	97,105,226	1.0597	1.0597
第2計算期間末	(平成27年 6月10日)	587,212,773	587,212,773	1.2916	1.2916
第3計算期間末	(平成28年 6月10日)	597,103,928	597,103,928	1.1165	1.1165
第4計算期間末	(平成29年 6月12日)	581,122,893	581,122,893	1.2141	1.2141
	平成28年 6月末日	570,097,499	―	1.0688	―
	7月末日	580,083,122	―	1.0978	―
	8月末日	524,720,553	―	1.0912	―
	9月末日	499,409,399	―	1.0791	―
	10月末日	518,331,362	―	1.1271	―
	11月末日	560,623,011	―	1.2076	―
	12月末日	569,895,797	―	1.2627	―
	平成29年 1月末日	533,230,172	―	1.2387	―
	2月末日	533,257,002	―	1.2297	―
	3月末日	567,825,046	―	1.2273	―
	4月末日	587,629,537	―	1.2213	―
	5月末日	580,812,232	―	1.2212	―
	6月末日	591,098,428	―	1.2308	―

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(平成26年 6月10日)	16,693,685	16,693,685	1.0163	1.0163
第2計算期間末	(平成27年 6月10日)	75,374,288	75,374,288	1.0258	1.0258
第3計算期間末	(平成28年 6月10日)	80,885,393	80,885,393	1.0172	1.0172
第4計算期間末	(平成29年 6月12日)	653,605,672	653,605,672	1.0590	1.0590
	平成28年 6月末日	80,409,047	―	1.0110	―
	7月末日	86,672,759	―	1.0223	―
	8月末日	87,080,813	―	1.0268	―
	9月末日	141,918,674	―	1.0333	―
	10月末日	145,355,941	―	1.0407	―
	11月末日	123,724,756	―	1.0424	―
	12月末日	115,937,670	―	1.0521	―
	平成29年 1月末日	121,980,684	―	1.0529	―
	2月末日	170,808,566	―	1.0556	―
	3月末日	567,122,705	―	1.0550	―
	4月末日	619,190,966	―	1.0568	―
	5月末日	647,999,839	―	1.0590	―
	6月末日	658,982,487	―	1.0563	―

開示資料

決算

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