有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/11-2026/06/10)

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年 6月12日)	581	581	1.2141	1.2141
第5計算期間末 (2018年 6月11日)	475	475	1.2419	1.2419
第6計算期間末 (2019年 6月10日)	366	366	1.2510	1.2510
第7計算期間末 (2020年6月10日)	268	268	1.2115	1.2115
第8計算期間末 (2021年6月10日)	218	218	1.3120	1.3120
第9計算期間末 (2022年6月10日)	324	324	1.5811	1.5811
第10計算期間末 (2023年6月12日)	215	215	1.6992	1.6992
第11計算期間末 (2024年6月10日)	276	276	2.0723	2.0723
第12計算期間末 (2025年6月10日)	286	286	2.0058	2.0058
第13計算期間末 (2026年6月10日)	311	311	2.2690	2.2690
2025年6月末日	284	-	2.0146	-
7月末日	297	-	2.0893	-
8月末日	284	-	2.0606	-
9月末日	288	-	2.0931	-
10月末日	299	-	2.1664	-
11月末日	298	-	2.2036	-
12月末日	302	-	2.2084	-
2026年1月末日	298	-	2.1641	-
2月末日	295	-	2.1777	-
3月末日	305	-	2.2355	-
4月末日	309	-	2.2591	-
5月末日	309	-	2.2527	-
6月末日	312	-	2.2919	-

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
直近日(2026年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第4計算期間末 (2017年 6月12日)	653	653	1.0590	1.0590
第5計算期間末 (2018年 6月11日)	627	627	1.0704	1.0704
第6計算期間末 (2019年 6月10日)	412	412	1.0581	1.0581
第7計算期間末 (2020年6月10日)	396	396	1.0092	1.0092
第8計算期間末 (2021年6月10日)	186	186	1.0690	1.0690
第9計算期間末 (2022年6月10日)	143	143	1.0547	1.0547
第10計算期間末 (2023年6月12日)	145	145	1.0497	1.0497
第11計算期間末 (2024年6月10日)	190	190	1.0828	1.0828
第12計算期間末 (2025年6月10日)	158	158	1.0795	1.0795
第13計算期間末 (2026年6月10日)	142	142	1.0676	1.0676
2025年6月末日	144	-	1.0814	-
7月末日	185	-	1.0844	-
8月末日	137	-	1.0836	-
9月末日	133	-	1.0829	-
10月末日	181	-	1.0810	-
11月末日	134	-	1.0793	-
12月末日	159	-	1.0796	-
2026年1月末日	177	-	1.0745	-
2月末日	132	-	1.0644	-
3月末日	131	-	1.0625	-
4月末日	131	-	1.0677	-
5月末日	127	-	1.0681	-
6月末日	128	-	1.0642	-