- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 97,105,226 | 97,105,226 | 1.0597 | 1.0597 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 587,212,773 | 587,212,773 | 1.2916 | 1.2916 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 597,103,928 | 597,103,928 | 1.1165 | 1.1165 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 6月12日) | 581,122,893 | 581,122,893 | 1.2141 | 1.2141 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 6月11日) | 475,396,304 | 475,396,304 | 1.2419 | 1.2419 |
| 平成29年 6月末日 | 591,098,428 | ― | 1.2308 | ― | |
| 7月末日 | 575,943,317 | ― | 1.2189 | ― | |
| 8月末日 | 543,837,808 | ― | 1.2188 | ― | |
| 9月末日 | 560,143,132 | ― | 1.2459 | ― | |
| 10月末日 | 569,148,429 | ― | 1.2567 | ― | |
| 11月末日 | 550,842,184 | ― | 1.2443 | ― | |
| 12月末日 | 544,320,005 | ― | 1.2584 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 516,743,601 | ― | 1.2216 | ― | |
| 2月末日 | 503,672,754 | ― | 1.2077 | ― | |
| 3月末日 | 496,283,548 | ― | 1.1991 | ― | |
| 4月末日 | 495,196,492 | ― | 1.2376 | ― | |
| 5月末日 | 476,661,593 | ― | 1.2324 | ― | |
| 6月末日 | 484,149,949 | ― | 1.2528 | ― | |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成26年 6月10日) | 16,693,685 | 16,693,685 | 1.0163 | 1.0163 |
| 第2計算期間末 | (平成27年 6月10日) | 75,374,288 | 75,374,288 | 1.0258 | 1.0258 |
| 第3計算期間末 | (平成28年 6月10日) | 80,885,393 | 80,885,393 | 1.0172 | 1.0172 |
| 第4計算期間末 | (平成29年 6月12日) | 653,605,672 | 653,605,672 | 1.0590 | 1.0590 |
| 第5計算期間末 | (平成30年 6月11日) | 627,061,744 | 627,061,744 | 1.0704 | 1.0704 |
| 平成29年 6月末日 | 658,982,487 | ― | 1.0563 | ― | |
| 7月末日 | 700,404,304 | ― | 1.0598 | ― | |
| 8月末日 | 696,079,583 | ― | 1.0578 | ― | |
| 9月末日 | 641,305,298 | ― | 1.0591 | ― | |
| 10月末日 | 645,362,465 | ― | 1.0627 | ― | |
| 11月末日 | 657,554,654 | ― | 1.0612 | ― | |
| 12月末日 | 634,660,991 | ― | 1.0623 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 633,884,485 | ― | 1.0675 | ― | |
| 2月末日 | 629,916,073 | ― | 1.0676 | ― | |
| 3月末日 | 629,838,661 | ― | 1.0677 | ― | |
| 4月末日 | 626,367,043 | ― | 1.0701 | ― | |
| 5月末日 | 624,645,261 | ― | 1.0696 | ― | |
| 6月末日 | 623,882,062 | ― | 1.0673 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
