有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年 6月10日)	587	587	1.2916	1.2916
第3計算期間末 (2016年 6月10日)	597	597	1.1165	1.1165
第4計算期間末 (2017年 6月12日)	581	581	1.2141	1.2141
第5計算期間末 (2018年 6月11日)	475	475	1.2419	1.2419
第6計算期間末 (2019年 6月10日)	366	366	1.2510	1.2510
第7計算期間末 (2020年6月10日)	268	268	1.2115	1.2115
第8計算期間末 (2021年6月10日)	218	218	1.3120	1.3120
第9計算期間末 (2022年6月10日)	324	324	1.5811	1.5811
第10計算期間末 (2023年6月12日)	215	215	1.6992	1.6992
第11計算期間末 (2024年6月10日)	276	276	2.0723	2.0723
2023年6月末日	230	-	1.7784	-
7月末日	230	-	1.7529	-
8月末日	242	-	1.8323	-
9月末日	249	-	1.8853	-
10月末日	253	-	1.8797	-
11月末日	272	-	1.8660	-
12月末日	243	-	1.8226	-
2024年1月末日	254	-	1.9003	-
2月末日	253	-	1.9526	-
3月末日	255	-	1.9762	-
4月末日	267	-	2.0536	-
5月末日	276	-	2.0619	-
6月末日	279	-	2.1235	-

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
直近日(2024年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第2計算期間末 (2015年 6月10日)	75	75	1.0258	1.0258
第3計算期間末 (2016年 6月10日)	80	80	1.0172	1.0172
第4計算期間末 (2017年 6月12日)	653	653	1.0590	1.0590
第5計算期間末 (2018年 6月11日)	627	627	1.0704	1.0704
第6計算期間末 (2019年 6月10日)	412	412	1.0581	1.0581
第7計算期間末 (2020年6月10日)	396	396	1.0092	1.0092
第8計算期間末 (2021年6月10日)	186	186	1.0690	1.0690
第9計算期間末 (2022年6月10日)	143	143	1.0547	1.0547
第10計算期間末 (2023年6月12日)	145	145	1.0497	1.0497
第11計算期間末 (2024年6月10日)	190	190	1.0828	1.0828
2023年6月末日	148	-	1.0555	-
7月末日	153	-	1.0634	-
8月末日	152	-	1.0683	-
9月末日	155	-	1.0707	-
10月末日	157	-	1.0623	-
11月末日	249	-	1.0674	-
12月末日	165	-	1.0751	-
2024年1月末日	210	-	1.0749	-
2月末日	173	-	1.0777	-
3月末日	172	-	1.0810	-
4月末日	169	-	1.0802	-
5月末日	211	-	1.0807	-
6月末日	172	-	1.0792	-