有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年 6月10日)	97	97	1.0597	1.0597
第2計算期間末 (2015年 6月10日)	587	587	1.2916	1.2916
第3計算期間末 (2016年 6月10日)	597	597	1.1165	1.1165
第4計算期間末 (2017年 6月12日)	581	581	1.2141	1.2141
第5計算期間末 (2018年 6月11日)	475	475	1.2419	1.2419
第6計算期間末 (2019年 6月10日)	366	366	1.2510	1.2510
第7計算期間末 (2020年6月10日)	268	268	1.2115	1.2115
第8計算期間末 (2021年6月10日)	218	218	1.3120	1.3120
第9計算期間末 (2022年6月10日)	324	324	1.5811	1.5811
2021年6月末日	218	-	1.3245	-
7月末日	210	-	1.3095	-
8月末日	211	-	1.3191	-
9月末日	234	-	1.3509	-
10月末日	227	-	1.3720	-
11月末日	227	-	1.3717	-
12月末日	225	-	1.3896	-
2022年1月末日	266	-	1.3971	-
2月末日	268	-	1.3912	-
3月末日	307	-	1.4702	-
4月末日	332	-	1.5495	-
5月末日	307	-	1.4999	-
6月末日	329	-	1.5712	-

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
直近日(2022年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年 6月10日)	16	16	1.0163	1.0163
第2計算期間末 (2015年 6月10日)	75	75	1.0258	1.0258
第3計算期間末 (2016年 6月10日)	80	80	1.0172	1.0172
第4計算期間末 (2017年 6月12日)	653	653	1.0590	1.0590
第5計算期間末 (2018年 6月11日)	627	627	1.0704	1.0704
第6計算期間末 (2019年 6月10日)	412	412	1.0581	1.0581
第7計算期間末 (2020年6月10日)	396	396	1.0092	1.0092
第8計算期間末 (2021年6月10日)	186	186	1.0690	1.0690
第9計算期間末 (2022年6月10日)	143	143	1.0547	1.0547
2021年6月末日	185	-	1.0704	-
7月末日	182	-	1.0682	-
8月末日	182	-	1.0721	-
9月末日	173	-	1.0794	-
10月末日	169	-	1.0797	-
11月末日	157	-	1.0784	-
12月末日	157	-	1.0801	-
2022年1月末日	157	-	1.0816	-
2月末日	156	-	1.0761	-
3月末日	155	-	1.0751	-
4月末日	151	-	1.0780	-
5月末日	143	-	1.0455	-
6月末日	140	-	1.0286	-