有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

①【純資産の推移】
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 6月10日)	97	97	1.0597	1.0597
第2計算期間末 (平成27年 6月10日)	587	587	1.2916	1.2916
第3計算期間末 (平成28年 6月10日)	597	597	1.1165	1.1165
第4計算期間末 (平成29年 6月12日)	581	581	1.2141	1.2141
第5計算期間末 (平成30年 6月11日)	475	475	1.2419	1.2419
第6計算期間末 (令和 1年 6月10日)	366	366	1.2510	1.2510
第7計算期間末 (令和2年6月10日)	268	268	1.2115	1.2115
令和1年6月末日	363	-	1.2409	-
7月末日	366	-	1.2584	-
8月末日	351	-	1.2299	-
9月末日	355	-	1.2496	-
10月末日	342	-	1.2555	-
11月末日	303	-	1.2665	-
12月末日	305	-	1.2826	-
令和2年1月末日	288	-	1.2813	-
2月末日	282	-	1.2745	-
3月末日	245	-	1.1109	-
4月末日	253	-	1.1453	-
5月末日	262	-	1.1837	-
6月末日	264	-	1.1974	-

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成26年 6月10日)	16	16	1.0163	1.0163
第2計算期間末 (平成27年 6月10日)	75	75	1.0258	1.0258
第3計算期間末 (平成28年 6月10日)	80	80	1.0172	1.0172
第4計算期間末 (平成29年 6月12日)	653	653	1.0590	1.0590
第5計算期間末 (平成30年 6月11日)	627	627	1.0704	1.0704
第6計算期間末 (令和 1年 6月10日)	412	412	1.0581	1.0581
第7計算期間末 (令和2年6月10日)	396	396	1.0092	1.0092
令和1年6月末日	411	-	1.0554	-
7月末日	452	-	1.0590	-
8月末日	445	-	1.0533	-
9月末日	409	-	1.0540	-
10月末日	406	-	1.0475	-
11月末日	404	-	1.0491	-
12月末日	396	-	1.0600	-
令和2年1月末日	396	-	1.0617	-
2月末日	391	-	1.0512	-
3月末日	342	-	0.9182	-
4月末日	349	-	0.9621	-
5月末日	359	-	0.9884	-
6月末日	391	-	0.9973	-