純資産
個別
- 2018年6月11日
- 4億7539万
- 2019年6月10日 -22.87%
- 3億6666万
個別
- 2018年6月11日
- 6億2706万
- 2019年6月10日 -34.21%
- 4億1254万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)2019/09/10 9:12
基本的性格 本数 純資産総額(単位:円) 追加型公社債投資信託 26 1,148,126,943,859 追加型株式投資信託 868 13,507,046,429,619 単位型公社債投資信託 45 133,655,540,124 単位型株式投資信託 164 1,255,969,173,901 合計 1,103 16,044,798,087,503 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2019/09/10 9:12
e>各ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.1664%*(税抜1.08%)
*消費税率が10%になった場合は、年率1.188%となります。2019/09/10 9:12- #3 投資リスク（連結）
各ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用している場合があり、上記のような要因で、各ファンドの基準価額が変動する可能性があります。2019/09/10 9:12
(リ)投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。- #4 投資制限（連結）
(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2019/09/10 9:12
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。- #5 投資対象（連結）
各ファンドが投資する投資信託証券の概要2019/09/10 9:12
運用プロセスファンド名 イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ-クラスI3$シェアーズ 決算日 10月末 関係法人 投資顧問会社兼管理事務代行会社:イートン・バンス・マネジメント保管会社(純資産価格の算出業務を含む):ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー登録機関兼名義書換代理人:シティバンク・ヨーロッパ・ピーエルシー 信託報酬等 純資産総額に対し年率0.59%程度上記料率には、投資顧問会社、保管会社、登録機関兼名義書換代理人などの費用が含まれます。ただし、投資対象ファンド全体またはクラスごとに発生する最低支払額、固定費、取引頻度に応じた費用などは含んでいないため、資産規模、取引頻度などの影響により上記料率を上回る場合があります。 その他の費用・手数料 法務費用、監査その他の会計関係費用、金利、印刷費用なども当該外国投資法人から支払われます。これらは定率でないため事前に概算料率や上限額などを表示することができません。
出所:イートン・バンス・マネジメントの資料を基にアセットマネジメントOne作成- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 ケイマン諸島 投資証券 イートン・バンス・インターナショナル(ケイマン・アイランズ)フローティング・レート・インカム・ポートフォリオ - クラスⅠ3$シェアーズ 336,571.073 1,049.87 353,357,420 1,048.7966 352,994,630 97.04 2 日本 親投資信託受益証券 日本短期公社債マザーファンド 1,093,509 1.0041 1,097,992 1.0041 1,097,992 0.30 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 外貨建資産の単価及び金額は、令和 1年 6月28日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 ロ.種類別投資比率 (令和 1年 6月28日現在) 種類 投資比率(%) 投資証券 97.04 親投資信託受益証券 0.30 合計 97.34
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細 (令和 1年 6月28日現在) 順位 国/地域 種類 銘柄名 数量又は2019/09/10 9:12 - #7 投資状況（連結）
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)2019/09/10 9:12
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,655,023 2.65 純資産総額 363,747,645 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ケイマン諸島 352,994,630 97.04 親投資信託受益証券 日本 1,097,992 0.30 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,655,023 2.65 純資産総額 363,747,645 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。
e border="0">(令和 1年 6月28日現在)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,584,898 3.78 純資産総額 411,668,474 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資証券 ケイマン諸島 395,983,696 96.18 親投資信託受益証券 日本 99,880 0.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 15,584,898 3.78 純資産総額 411,668,474 100.00 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 - #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(1)貸借対照表項目2019/09/10 9:12
(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。第33期(2018年3月31日現在) 第34期(2019年3月31日現在) 負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円 純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
- #9 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2019/09/10 9:12
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)- #10 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/09/10 9:12
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)- #11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/09/10 9:12(単位:千円) 負債合計 24,047,195 21,990,776 (純資産の部) 株主資本 - #12 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2019/09/10 9:12
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。- #13 附属明細表（連結）
合計金額に
対する比率米ドル 投資証券 1銘柄 97.0% 99.7%
e border="0">(注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注1)組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 (注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。 第2 信用取引契約残高明細表
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 - #14 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/09/10 9:12
注記表令和 1年 6月10日現在 負債合計 39 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
