有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 363,957,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 209,987 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,747,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 293,136,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,409 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 411,905,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 237,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 411,668,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,061,402 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0554 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,554 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 6月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,479,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,479,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041 | 円) |
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