有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/11-2025/06/10)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 287,620,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,238,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 284,382,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,162,392口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0146円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,881,063円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,418,305円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,462,758円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,589,015口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0814円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,683,042,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,683,042,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,670,610,815口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
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