有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 331,605,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,706,135円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 329,899,605円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,969,641口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5712円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,809,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,620,685円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,189,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 136,291,735口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0286円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,668,737円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,668,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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