有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 487,837,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,687,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 484,149,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 386,465,217 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,528 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 627,005,190 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,123,128 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 623,882,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 584,524,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,673 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 6月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,810,343 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,810,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,050 | 円) |
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