有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2023/06/12)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 231,515,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,986,784円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,887,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7784円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,064,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,136,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,927,756円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 141,092,795口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0555円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,254,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,254,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,279,075口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0061円 |
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