有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 264,808,040円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 264,635,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 221,010,794口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1974円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 393,605,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,164,093円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 391,440,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,502,933口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9973円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,471,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,471,471円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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