有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,024,584円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,215,094円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 218,809,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,203,608口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3245円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 186,011,833円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,363円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,890,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,664,740口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0704円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,469,574円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,469,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
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