有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/10)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 283,485,645円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,113,375円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,372,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,564,363口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1235円 |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 183,048,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,506,109円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,542,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,876,867口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0792円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 483,665,029円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 483,665,029円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 481,035,704口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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