バンクローン・ファンド(ヘッジなし⁄年1回決算型)、…

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【提出】: 2026/09/10 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	314,739,958円
Ⅱ 負債総額	1,826,239円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,913,719円
Ⅳ 発行済数量	136,532,280口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2919円

バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	132,206,374円
Ⅱ 負債総額	4,066,319円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,140,055円
Ⅳ 発行済数量	120,413,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0642円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	890,409,977円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	890,409,977円
Ⅳ 発行済数量	878,172,448口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0139円

開示資料

決算

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