有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
バンクローン・ファンド(ヘッジなし/年1回決算型)
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 591,924,171 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 825,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 591,098,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 480,255,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2308 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,308 | 円) |
バンクローン・ファンド(ヘッジあり/年1回決算型)
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 691,232,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,250,314 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,982,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 623,835,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0563 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,563 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,848,951 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,848,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,056 | 円) |
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