有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド(年1回決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 9月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	135,100	4,183.28	565,161,700	4,229	571,337,900	97.26
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	490,794	1.0192	500,217	1.0191	500,168	0.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 9月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.26
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.35

(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。