有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	280,200	2,025.0000	2,035.0000	-	96.81
	ケイマン諸島			567,405,000	570,207,000	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	490,794	1.0173	1.0174	-	0.08
	日本			499,333	499,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.81
親投資信託受益証券	0.08
合計	96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。