有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	333,900	2,154.0000	2,106.0000	-	97.06
	ケイマン諸島			719,220,600	703,193,400	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	490,794	1.0174	1.0175	-	0.07
	日本			499,382	499,382	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.06
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	60,000,000	100.61	100.61	1.29	59.78
	日本			60,367,560	60,367,560	2021/3/25
2	347回 大阪府公募公債	地方債証券	20,000,000	100.52	100.52	1.32	19.91
	日本			20,105,287	20,105,287	2021/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	79.69
合計	79.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。