有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	321,100	1,938.0000	1,974.0000	-	97.49
	ケイマン諸島			622,291,800	633,851,400	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	494,968	1.0066	1.0068	-	0.08
	日本			498,284	498,333	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.49
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.99	99.99	0.005	28.53
	日本			49,996,422	49,996,422	2024/12/1
2	452回 利付国庫債券(2年)	国債証券	50,000,000	99.80	99.80	0.005	28.48
	日本			49,904,698	49,904,698	2025/9/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	57.01
合計	57.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。