有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド	投資信託受益証券	276,800	1,893.0000	1,837.0000	-	94.97
	ケイマン諸島			523,982,400	508,481,600	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	494,968	1.0066	1.0067	-	0.09
	日本			498,284	498,284	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.97
親投資信託受益証券	0.09
合計	95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。