半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		686,355,600	95.96
	内 ケイマン諸島	686,355,600	95.96
親投資信託受益証券		499,481	0.07
	内 日本	499,481	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,380,708	3.97
純資産総額		715,235,789	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		20,235,400	16.44
	内 日本	20,235,400	16.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		102,821,789	83.56
純資産総額		123,057,189	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。