半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		659,131,800	97.68
	内 ケイマン諸島	659,131,800	97.68
親投資信託受益証券		498,977	0.07
	内 日本	498,977	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,129,120	2.24
純資産総額		674,759,897	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		129,743,224	79.22
	内 日本	129,743,224	79.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		34,029,865	20.78
純資産総額		163,773,089	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。