半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)

(1)【投資状況】

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		649,046,400	97.31
	内 ケイマン諸島	649,046,400	97.31
親投資信託受益証券		498,135	0.07
	内 日本	498,135	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,452,382	2.62
純資産総額		666,996,917	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2024年3月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		49,986,432	28.25
	内 日本	49,986,432	28.25
地方債証券		10,023,772	5.66
	内 日本	10,023,772	5.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		116,958,744	66.09
純資産総額		176,968,948	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。