半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		594,245,200	96.94
	内 ケイマン諸島	594,245,200	96.94
親投資信託受益証券		499,382	0.08
	内 日本	499,382	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		18,279,208	2.98
純資産総額		613,023,790	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	100,983,498	100.00
純資産総額	100,983,498	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。