有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)

(1)【投資状況】

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		703,193,400	97.06
	内 ケイマン諸島	703,193,400	97.06
親投資信託受益証券		499,382	0.07
	内 日本	499,382	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,830,843	2.88
純資産総額		724,523,625	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

令和2年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券		80,472,847	79.69
	内 日本	80,472,847	79.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,509,693	20.31
純資産総額		100,982,540	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。