有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	229,327,276	円
Ⅱ 負債総額	2,053,829	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,273,447	円
Ⅳ 発行済口数	198,343,516	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1459	円
(1万口当たり純資産額)	(11,459	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	124,447,671	円
Ⅱ 負債総額	101,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	124,345,716	円
Ⅳ 発行済口数	121,843,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円
(1万口当たり純資産額)	(10,205	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成28年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	337,863,227	円
Ⅱ 負債総額	3	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,863,224	円
Ⅳ 発行済口数	258,863,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3052	円
(1万口当たり純資産額)	(13,052	円)