有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	106,873,856	円
Ⅱ 負債総額	2,488,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	104,385,674	円
Ⅳ 発行済口数	79,740,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3091	円
(1万口当たり純資産額)	(13,091	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	60,127,048	円
Ⅱ 負債総額	47,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,079,227	円
Ⅳ 発行済口数	50,797,420	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1827	円
(1万口当たり純資産額)	(11,827	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成29年12月29日現在)

Ⅰ 資産総額	162,616,512	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	162,616,511	円
Ⅳ 発行済口数	106,125,065	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5323	円
(1万口当たり純資産額)	(15,323	円)