有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	69,142,637	円
Ⅱ 負債総額	58,398	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,084,239	円
Ⅳ 発行済口数	58,378,020	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1834	円
(1万口当たり純資産額)	(11,834	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	42,395,383	円
Ⅱ 負債総額	292,507	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,102,876	円
Ⅳ 発行済口数	39,356,652	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0698	円
(1万口当たり純資産額)	(10,698	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成30年12月28日現在)

Ⅰ 資産総額	99,983,011	円
Ⅱ 負債総額	5	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,983,006	円
Ⅳ 発行済口数	70,810,660	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4120	円
(1万口当たり純資産額)	(14,120	円)