有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	92,820,313	円
Ⅱ 負債総額	75,761	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,744,552	円
Ⅳ 発行済口数	74,640,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2426	円
(1万口当たり純資産額)	(12,426	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	54,326,390	円
Ⅱ 負債総額	455,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,870,575	円
Ⅳ 発行済口数	47,274,754	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1395	円
(1万口当たり純資産額)	(11,395	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成30年 6月29日現在)

Ⅰ 資産総額	148,139,019	円
Ⅱ 負債総額	5,522,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	142,616,090	円
Ⅳ 発行済口数	96,381,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4797	円
(1万口当たり純資産額)	(14,797	円)