有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジなし)

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	145,375,830	円
Ⅱ 負債総額	9,190,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,185,367	円
Ⅳ 発行済口数	117,313,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1609	円
(1万口当たり純資産額)	(11,609	円)

米国優良株ファンド(リスクコントロール戦略/為替ヘッジあり)

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	66,046,268	円
Ⅱ 負債総額	627,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,418,625	円
Ⅳ 発行済口数	61,326,989	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0667	円
(1万口当たり純資産額)	(10,667	円)

(参考)米国優良株マザーファンド

(平成29年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	206,247,330	円
Ⅱ 負債総額	9,000,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	197,247,327	円
Ⅳ 発行済口数	147,554,016	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3368	円
(1万口当たり純資産額)	(13,368	円)