剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 平成26年12月16日至 平成27年12月15日	第3期自 平成27年12月16日至 平成28年12月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	824,991	△472,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,019,900	19,226,610
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,009,552	693,950
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,009,552	693,950
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,534,616	1,814,798
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,534,616	1,814,798
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,226,610	20,502,180

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		2,428,478
資本準備金		2,428,478
利益剰余金		27,317,845
利益準備金		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		24,580,000
運用責任準備積立金		200,000
繰越利益剰余金		2,114,551
株主資本計		31,746,323

(2)中間損益計算書

2017/03/15 9:50

#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		2,428,478		2,428,478
資本準備金		2,428,478		2,428,478
利益剰余金		25,417,784		28,000,340
利益準備金		123,293		123,293
その他利益剰余金
別途積立金		19,480,000		22,030,000
運用責任準備積立金		200,000		200,000
繰越利益剰余金		5,314,491		5,347,047
株主資本計		29,846,262		32,428,818

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
元本	6,660,217,405	6,167,781,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,685,128,363	5,822,762,720

注記表

2017/03/15 9:50

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
元本	13,221,766,651	11,537,354,195
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,926,806,193	2,975,346,855

注記表

2017/03/15 9:50

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
元本	16,920,799,395	13,248,288,817
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,592,113,888	16,143,095,353

注記表

2017/03/15 9:50

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
元本	11,872,377,473	10,558,341,032
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,934,485,661	3,556,913,707

注記表

2017/03/15 9:50

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

(単位:円)
元本	7,033,144,397
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	616,487,314

注記表

2017/03/15 9:50

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成27年12月15日現在	平成28年12月15日現在
元本	1,510,959,483	1,752,731,946
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	744,671,670	1,101,180,724

注記表

2017/03/15 9:50

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

(単位:円)
元本	565,796,196
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	317,724,985

注記表

2017/03/15 9:50