純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成30年6月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	38	1,205,030,866,605
追加型株式投資信託	849	12,875,304,912,545
単位型公社債投資信託	50	194,834,324,314
単位型株式投資信託	144	907,114,136,767
合計	1,081	15,182,284,240,231

2018/09/14 9:26

#2 投資状況（連結）

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,144,538	4.62
純資産総額		241,082,845	100.00

(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#4 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
グローバル・ナビ2018/09/14 9:26

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
負債合計	8,130,395	1,490,507
純資産の部
元本等

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
負債合計	9,364,599	145,354
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:26

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
負債合計	1,816,355	695
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:26

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
負債合計	14,000,143	423
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:26

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
負債合計	31,927,990	164,012,073
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:26

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
負債合計	87,064,150	38
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:26

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
負債合計	2,823,358	9,000,043
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:26

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	平成29年12月15日現在	平成30年 6月15日現在
負債合計	2	3
純資産の部
元本等

注記表

2018/09/14 9:26